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北向资金加速流入A股 本月净流入已达607亿

2019-09-23

  2019年1月,沪指上涨3.64%;2月,沪指上涨13.79%;3月,沪指上涨5.09%。今年一季度的这波行情,似乎让人一下子就遗忘了2018年整整一年的郁闷,而一些个股远超大市的上涨,更是让人找到牛市的快感。

  股市大涨离不开资金推动,今年一季度股市的大涨,北向资金(沪股通及深股通)绝对算得上是一股重要的力量。今年1月份和2月份,北向资金的月净流入量分别为606.88亿元和603.92亿元,如此大的资金量分别是沪港通2014年开通后的第一大和第二大北向资金月净流入量。

  《每日经济新闻》记者注意到,可以看到的是,随着北向资金净流入量的减少(4、5月份甚至净流出),A股大市也显得较为低迷。但是,从9月起至9月20日收盘,不到一个月时间里,北向资金当月的净流入量已经达到了607.68亿元,甚至超过了1月份整月的资金净流入量,流入力度可以说是历史最猛!

  北向资金的巨额流入,势必让投资者对此后的行情充满期待。而在9月20日,北向资金的流入出现了爆发。

  两大指数纳入A股引发抢筹

  本月,北向资金大举进入A股,9月20日流入力度达到了月内的顶峰。引爆9月20日北向资金疯狂的,自然离不开这两件大事:富时罗素及标普道琼斯两大指数公司的指数调整将于9月23日开盘前生效(也就是9月20日收盘后)。对此,东莞证券指出:“预计将为A股带来51亿美元被动增量资金,按历史经验,收盘前集合竞价阶段北向资金将大举买入。”

  正如该券商研报所指出的,在9月20日的尾盘阶段,北向资金加速流入A股,造成了9月20日北向资金单日净流入额的历史次高。

  从9月20日的盘面可以看到,一开盘北向资金就在持续稳定地流入A股,而在接近尾盘时,净买入力度急速加强。截至收盘,沪股通净流入资金达71.37亿元,深股通净流入资金达77.25亿元,合计北向资金净流入金额为148.62亿元。

  从历史数据来看,2018年11月2日,北向资金的净流入额为173.85亿元,为历史最高。另外还有5个交易日的北向资金单日净流入额超过百亿元。《每日经济新闻》记者注意到,其中时间较近的一个是9月20日,另一个是今年8月27日。

  在北向资金9月20日爆买A股的背景下,沪深两大指数(上证指数、深证成指)均在盘中短暂下跌的情况下顽强翻红,沪指更是收在了3000点以上,以3006.45点报收。

  事实上,国际指数扩容A股引发北向资金爆买A股的“戏码”此前早就上演过多次,最近的一次是在8月27日。8月27日收盘后,MSCI将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%,这是A股“入摩”扩容的第二个阶段。根据国金证券的研报,当月A股纳入MSCI比例提升的第二步实施将带来被动增量资金284亿元人民币。同时也是在该事件的驱动下,8月27日北向资金净买入A股的金额达到了112.71亿元,当时创出了2019年以来北向资金净买入额的最大值。

  北向资金有大买也有大卖

  那么,哪些个股会受到北向资金青睐呢?哪些又会被北向资金抛弃呢?这应该是投资者们很关心的问题。

  据《每日经济新闻》记者统计,从9月份至今(截至9月19日收盘数据),沪股通里被净买入最多的(根据沪港通上榜十大活跃成交股统计)5只股票分别是:招商银行、中国平安、海螺水泥(600585)、三一重工(600031)和保利地产(600048),分别净买入32.58亿元、23.75亿元、13.54亿元、7.83亿元和4.6亿元。而深股通里被净买入最多的(根据深港通上榜十大活跃成交股统计)5只股票分别是格力电器(000651)、平安银行、美的集团(000333)、万科A和海康威视(002415),分别净买入24.97亿元、19.64亿元、15.79亿元、8.7亿元及6.54亿元。

  另外需要注意的是,此前部分被北向资金大买的明星股在9月份也遭到了减持。9月份至今(截至9月19日收盘数据),沪股通里被净卖出最多的(根据沪港通上榜十大活跃成交股统计)5只股票分别是伊利股份(600887)、恒瑞医药(600276)、贵州茅台(600519)、中国国旅(601888)和上海机场(600009),净卖出金额分别为8.08亿元、7.13亿元、7.04亿元、3.34亿元及2.37亿元;深股通里被净卖出最多的(根据深港通上榜十大活跃成交股统计)5只股票分别是五粮液(000858)、云南白药(000538)、牧原股份(002714)、大族激光(002008)和沪电股份(002463),分别被净卖出7.62亿元、3.16亿元、2.52亿元、6435万元及5632万元。

  奶酪基金基金经理庄宏东向记者表示,由于A股被纳入MSCI、富时罗素等国际指数,所以导致北向资金持续流入。从公开信息来看,北向资金流入涉及到的行业是全方位的,且几乎都是重点买入各行业中的龙头企业、头部企业。后续国际指数依然会不断提高A股成分股权重,因此近期北向资金“卷土重来”并不意外。

  在北向资金流入对A股的影响方面,庄宏东认为,北向资金最看重的还是市场的成长空间和确定性。中国经济有足够的韧性,中国资本市场有很多非常优秀的标的,长期来看,中国市场仍具有较大的吸引力。

  至于值得看好的板块,庄宏东认为,从长期来看,符合中国城镇化发展、老龄化社会大背景下的饮料食品、保险、医药医疗、家电等行业,可能更能长期受到成熟资金的青睐。


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